臺北醫學大學 總務處

組長

一、銀行及各單位業務之溝通與協調，強化出納作業
二、配合銀行金融業電腦化發展調整出納內外部流程
三、擬具出納年度工作計畫並督導執行
四、每日收付款業務簽核
五、每月核簽及覆審各類月報表
六、彙整各類會議資料
七、零用金業務簽核
八、銀行往來、帳戶調節、解約、結清、印鑑更換等
九、有價票券管理

#2330

組員

一、學雜費及住宿費繳費作業
二、各項收款作業(含支票入款)
三、進推、捐款收入明細匯入及核帳
四、編製銀行存款日報表
五、履約保證書及存摺保存
六、水電費專戶管理

#2332

約聘人員

一、每月薪資、臨時工資及勞健保等付款作業
二、離職儲金薪資提撥及解約轉帳
三、急件付款作業
四、專戶、專帳付款
五、定期存單保管、辦理展延等
六、資金調撥及銀行帳戶調整
七、各類序時報表製作
八、每月所得稅扣繳及年度結算申報
九、年度所得明細暨扣繳憑單查詢

#2331

約聘人員

一、教職員生暨校外人士例行10、20、30日付款作業
二、附屬醫院付款
三、提供教職員生及校外付款查詢
四、每月廠商付款作業
五、出納組網頁維護
六、總務長秘書

#2333

約聘人員

一、櫃檯收款作業
二、往來銀行辦理每日現金結存作業
三、自動投幣式繳費機收費管理
四、統一發票管理及營業稅申報
五、薪資外所得核對及登錄
六、請款領據及發票開立
七、出納組零用金借用撥款、核銷等
八、出納組收文處理
九、工讀生及傳票整理

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